(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,412,375
1,665,199
減価償却費
135,508
152,768
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△83
△4,501
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△203
18,730
受取利息及び受取配当金
△8,347
△9,618
支払利息
68,667
75,559
売上債権の増減額（△は増加）
△552,021
△682,296
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,964,061
△4,776,837
仕入債務の増減額（△は減少）
1,191,415
1,995,868
その他
△23,905
△181,153
小計
259,343
△1,746,280
利息及び配当金の受取額
8,897
9,720
利息の支払額
△75,163
△74,980
法人税等の支払額
△476,450
△347,426
△283,372
△2,158,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1
△0
投資有価証券の取得による支出
△45,664
△3,871
有形固定資産の取得による支出
△81,518
△99,647
有形固定資産の売却による収入
－
0
無形固定資産の取得による支出
△6,987
△927
ゴルフ会員権の取得による支出
△9,569
ゴルフ会員権の売却による収入
1,050
保険積立金の払戻による収入
43,541
2,839
保険積立金の積立による支出
△7,482
△6,767
△4,683
△6,004
△102,796
△122,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△500,000
1,396,397
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
3,000,000
2,600,000
長期借入金の返済による支出
△2,250,000
△1,500,000
社債の償還による支出
△210,000
自己株式の取得による支出
△144,850
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,840
リース債務の返済による支出
△66,162
△77,599
配当金の支払額
△296,154
△315,351
539,673
3,103,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
115,425
262,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
268,930
1,084,506
現金及び現金同等物の期首残高
4,508,366
5,014,713
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,777,296
※ 6,099,219