(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,665,199
1,344,832
減価償却費
152,768
171,013
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,501
△18,851
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,730
△940
受取利息及び受取配当金
△9,618
△13,827
支払利息
75,559
102,392
売上債権の増減額（△は増加）
△682,296
△1,070,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,776,837
△4,178,823
仕入債務の増減額（△は減少）
1,995,868
△1,714,633
その他
△181,153
372,512
小計
△1,746,280
△5,007,118
利息及び配当金の受取額
9,720
13,851
利息の支払額
△74,980
△117,195
法人税等の支払額
△347,426
△729,371
△2,158,966
△5,839,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△0
投資有価証券の取得による支出
△3,871
△153,197
有形固定資産の取得による支出
△99,647
△69,373
有形固定資産の売却による収入
0
-
無形固定資産の取得による支出
△927
△19,780
ゴルフ会員権の取得による支出
△9,569
ゴルフ会員権の売却による収入
1,050
保険積立金の払戻による収入
2,839
27,076
保険積立金の積立による支出
△6,767
△7,747
△6,004
△4,937
△122,898
△227,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,396,397
6,678,054
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
2,600,000
3,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,500,000
△2,167,500
自己株式の取得による支出
△92
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,680
リース債務の返済による支出
△77,599
△94,908
配当金の支払額
△315,351
△395,411
3,103,446
8,133,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
262,924
141,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,084,506
2,207,754
現金及び現金同等物の期首残高
5,014,713
5,883,360
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,099,219
※ 8,091,115