(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,344

2,260

 

減価償却費

171

207

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

25

 

受取利息及び受取配当金

13

50

 

支払利息

102

138

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,070

2,614

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,178

1,804

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,714

886

 

その他

372

348

 

小計

5,007

1,297

 

利息及び配当金の受取額

13

50

 

利息の支払額

117

143

 

法人税等の支払額

729

200

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,839

1,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

0

0

 

投資有価証券の取得による支出

153

14

 

有形固定資産の取得による支出

69

38

 

有形固定資産の売却による収入

-

4

 

無形固定資産の取得による支出

19

73

 

保険積立金の払戻による収入

27

437

 

保険積立金の積立による支出

7

7

 

その他

4

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

227

295

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

6,678

897

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

1,000

-

 

長期借入れによる収入

3,100

4,200

 

長期借入金の返済による支出

2,167

2,411

 

自己株式の取得による支出

0

166

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13

25

 

リース債務の返済による支出

94

112

 

配当金の支払額

395

238

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,133

2,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

224

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,207

1,125

現金及び現金同等物の期首残高

5,883

7,282

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,091

 8,408