(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,260

3,832

 

減価償却費

207

218

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

9

 

受取利息及び受取配当金

50

39

 

受取補償金

-

650

 

支払利息

138

230

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,614

4,759

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,804

4,515

 

仕入債務の増減額(△は減少)

886

280

 

その他

348

677

 

小計

1,297

6,629

 

利息及び配当金の受取額

50

39

 

利息の支払額

143

230

 

法人税等の支払額

200

1,025

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,590

7,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

0

90

 

投資有価証券の取得による支出

14

3

 

有形固定資産の取得による支出

38

309

 

有形固定資産の売却による収入

4

0

 

無形固定資産の取得による支出

73

422

 

保険積立金の払戻による収入

437

301

 

保険積立金の積立による支出

7

9

 

その他

13

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

295

546

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

897

8,120

 

長期借入れによる収入

4,200

4,800

 

長期借入金の返済による支出

2,411

2,596

 

自己株式の取得による支出

166

0

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25

-

 

リース債務の返済による支出

112

118

 

配当金の支払額

238

487

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,195

9,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

68

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,125

1,256

現金及び現金同等物の期首残高

7,282

8,520

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,408

 9,776