(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,260
3,832
減価償却費
207
218
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25
9
受取利息及び受取配当金
△50
△39
受取補償金
-
△650
支払利息
138
230
売上債権の増減額(△は増加)
△2,614
△4,759
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,804
△4,515
仕入債務の増減額(△は減少)
886
△280
その他
△348
△677
小計
△1,297
△6,629
利息及び配当金の受取額
50
39
利息の支払額
△143
△230
法人税等の支払額
△200
△1,025
△1,590
△7,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△90
投資有価証券の取得による支出
△14
△3
有形固定資産の取得による支出
△38
△309
有形固定資産の売却による収入
4
0
無形固定資産の取得による支出
△73
△422
保険積立金の払戻による収入
437
301
保険積立金の積立による支出
△7
△9
△13
295
△546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
897
8,120
長期借入れによる収入
4,200
4,800
長期借入金の返済による支出
△2,411
△2,596
自己株式の取得による支出
△166
新株予約権の行使による株式の発行による収入
リース債務の返済による支出
△112
△118
配当金の支払額
△238
△487
2,195
9,718
現金及び現金同等物に係る換算差額
224
△68
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,125
1,256
現金及び現金同等物の期首残高
7,282
8,520
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,408
※ 9,776