(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年12月１日 　至　2025年５月31日)	当中間連結会計期間 (自　2025年12月１日 　至　2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									3,832	2,475
	減価償却費									218	230
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9	9
	受取利息及び受取配当金									△39	△47
	受取補償金									△650	-
	支払利息									230	335
	売上債権の増減額（△は増加）									△4,759	381
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△4,515	△6,637
	仕入債務の増減額（△は減少）									△280	2,665
	その他									△677	△464
	小計									△6,629	△1,086
	利息及び配当金の受取額									39	46
	利息の支払額									△230	△346
	法人税等の支払額									△1,025	△853
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△7,846	△2,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									△90	△0
	投資有価証券の取得による支出									△3	△5
	有形固定資産の取得による支出									△309	△1,898
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	無形固定資産の取得による支出									△422	△296
	保険積立金の払戻による収入									301	5
	保険積立金の積立による支出									△9	△9
	その他									△14	△26
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△546	△2,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									8,120	152
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									-	4,000
	長期借入れによる収入									4,800	5,308
	長期借入金の返済による支出									△2,596	△2,680
	自己株式の取得による支出									△0	-
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									-	0
	リース債務の返済による支出									△118	△133
	配当金の支払額									△487	△816
	財務活動によるキャッシュ・フロー									9,718	5,830
現金及び現金同等物に係る換算差額										△68	135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,256	1,495
現金及び現金同等物の期首残高										8,520	9,504
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 9,776	※ 10,999