④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価 証券
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その他 有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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第一カッター興業㈱
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120,000
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159,840
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小計
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120,000
|
159,840
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計
|
120,000
|
159,840
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額または償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
135,573
|
1,142
|
―
|
136,715
|
29,171
|
7,692
|
107,544
|
構築物
|
8,150
|
―
|
―
|
8,150
|
2,957
|
656
|
5,192
|
機械及び装置
|
34,479
|
―
|
―
|
34,479
|
33,405
|
1,808
|
1,074
|
車両運搬具
|
41,601
|
|
2,330
|
39,271
|
33,259
|
3,321
|
6,011
|
工具、器具及び備品
|
74,274
|
890
|
―
|
75,165
|
66,685
|
6,640
|
8,480
|
土地
|
116,490
|
―
|
―
|
116,490
|
―
|
―
|
116,490
|
建設仮勘定
|
―
|
46,155
|
|
46,155
|
―
|
―
|
46,155
|
有形固定資産計
|
410,570
|
48,187
|
2,330
|
456,427
|
165,479
|
20,119
|
290,947
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,427
|
―
|
―
|
4,427
|
―
|
2,378
|
2,048
|
のれん
|
―
|
11,640
|
―
|
11,640
|
―
|
2,328
|
9,312
|
その他
|
1,508
|
2,307
|
―
|
3,815
|
―
|
―
|
3,815
|
無形固定資産計
|
5,935
|
13,947
|
―
|
19,882
|
―
|
4,707
|
15,175
|
長期前払費用
|
90
|
―
|
90
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) １ 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
「当期増加額」
建物 本社事務所整備に伴う設備取得 1,142千円
「当期減少額」
車両運搬具 営業車の除却 2,330千円
２ 長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(注)
|
1,970
|
679
|
―
|
200
|
2,449
|
株主優待引当金
|
12,000
|
9,000
|
12,000
|
―
|
9,000
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(注) 目的使用以外の減少理由
貸倒引当金
貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、営業債権の回収に伴う減少200千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。