④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価 証券
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その他 有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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ＴＲＥホールディングス㈱
|
2,570,300
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3,750,067
|
第一カッター興業㈱
|
120,000
|
123,840
|
㈱クラッソーネ
|
666,666
|
499,999
|
小計
|
3,356,966
|
4,373,907
|
計
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3,356,966
|
4,373,907
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額または償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
136,928
|
25,996
|
1,571
|
161,352
|
44,295
|
7,391
|
117,056
|
構築物
|
8,150
|
2,241
|
―
|
10,391
|
4,426
|
811
|
5,965
|
機械及び装置
|
34,479
|
―
|
―
|
34,479
|
34,428
|
231
|
51
|
車両運搬具
|
39,271
|
4,533
|
2,163
|
41,640
|
36,896
|
862
|
4,744
|
工具、器具及び備品
|
76,516
|
2,960
|
―
|
79,477
|
72,808
|
3,236
|
6,669
|
土地
|
116,490
|
49,255
|
―
|
165,745
|
―
|
―
|
165,745
|
建設仮勘定
|
76,746
|
6,829
|
82,289
|
1,287
|
―
|
―
|
1,287
|
有形固定資産計
|
488,582
|
91,816
|
86,024
|
494,374
|
192,854
|
12,533
|
301,519
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,670
|
2,848
|
―
|
16,518
|
―
|
4,095
|
12,422
|
のれん
|
6,984
|
―
|
―
|
6,984
|
―
|
2,328
|
4,656
|
その他
|
180
|
―
|
―
|
180
|
―
|
―
|
180
|
無形固定資産計
|
20,834
|
2,848
|
―
|
23,682
|
―
|
6,423
|
17,258
|
長期前払費用
|
―
|
2,618
|
467
|
2,151
|
―
|
―
|
2,151
|
(注)１ 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
「当期増加額」
|
|
|
建物
|
西日本事務所移転に伴う取得
|
24,691千円
|
構築物
|
西日本事務所移転に伴う取得
|
2,241千円
|
工具器具備品
|
西日本事務所移転に伴う取得
|
490千円
|
土地
|
西日本事務所移転に伴う取得
|
49,255千円
|
２ 長期前払費用の期間配分は減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,129
|
―
|
―
|
513
|
2,616
|
株主優待引当金
|
13,500
|
34,530
|
13,500
|
―
|
34,530
|
役員退職慰労引当金
|
―
|
184,987
|
―
|
―
|
184,987
|
工事損失引当金
|
―
|
66,800
|
62,822
|
―
|
3,978
|
（注） 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。