(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
343,561
376,820
減価償却費
133,735
145,885
減損損失
3,057
1,009
のれん償却額
203
83
持分法による投資損益（△は益）
△97
△112
支払備金の増減額（△は減少）
△23,241
△75,398
責任準備金の増減額（△は減少）
△1,213,484
△1,209,364
契約者配当準備金積立利息繰入額
3
4
契約者配当準備金繰入額（△は戻入額）
63,451
54,558
貸倒引当金の増減（△）
134
493
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,235
3,177
退職給付に係る資産及び負債の増減額
6,294
8,491
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△329
△489
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
16
睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
1,629
△4,780
価格変動準備金の増減額（△は減少）
1,933
△25,637
受取利息及び受取配当金
△554,192
△535,605
支払利息
3,471
8,063
資金運用収益
△716,116
△667,392
資金調達費用
172,288
170,693
有価証券関係損益（△）
32,756
△19,460
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△73,040
△44,759
為替差損益（△は益）
△643,097
111,362
固定資産処分損益（△は益）
964
△628
貸出金の純増（△）減
△235,569
410,324
貯金の純増減（△）
566,426
685,329
借用金の純増減（△）
1,300
3,800
コールローン等の純増（△）減
83,529
△1,335,647
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
504,993
－
コールマネー等の純増減（△）
703,296
2,263,606
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
△117,380
△2,450
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△2,648,030
578,767
外国為替（資産）の純増（△）減
△15,361
△7,713
外国為替（負債）の純増減（△）
144
212
資金運用による収入
718,361
691,772
資金調達による支出
△478,906
△219,011
その他
△361,956
△257,399
小計
△3,740,492
1,108,621
利息及び配当金の受取額
600,033
623,071
利息の支払額
△2,985
△7,986
契約者配当金の支払額
△109,594
△96,199
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△199,578
△85,289
364
△3,452,618
1,542,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△4,715,000
△3,860,000
コールローンの償還による収入
4,710,000
3,860,000
買入金銭債権の取得による支出
△599,999
△759,999
買入金銭債権の売却・償還による収入
450,612
660,584
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
890,281
△298,016
債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少）
△827,440
379,103
有価証券の取得による支出
△13,681,582
△11,402,608
有価証券の売却による収入
1,996,323
1,943,770
有価証券の償還による収入
14,698,309
12,431,597
金銭の信託の増加による支出
△273,237
△1,005,645
金銭の信託の減少による収入
8,998
440,417
貸付けによる支出
△478,224
△377,164
貸付金の回収による収入
923,985
1,110,840
有形固定資産の取得による支出
△105,076
△74,512
有形固定資産の売却による収入
2,671
7,841
無形固定資産の取得による支出
△35,968
△49,066
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
266
△112,195
99,622
2,852,590
3,107,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
38,476
214,801
借入金の返済による支出
△26,679
△125,665
子会社の自己株式の取得による支出
△542
△7,881
子会社の自己株式の処分による収入
54
82
配当金の支払額
△129,293
△101,146
非支配株主への配当金の支払額
△14,822
△16,298
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
322,451
△789
△11,994
△133,597
274,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,079
△654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△732,546
4,923,305
現金及び現金同等物の期首残高
50,694,528
52,160,289
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 49,961,981
※1 57,083,594