(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
376,820
331,351
減価償却費
145,885
143,517
減損損失
1,009
9,305
のれん償却額
83
持分法による投資損益（△は益）
△112
△270
支払備金の増減額（△は減少）
△75,398
△34,511
責任準備金の増減額（△は減少）
△1,209,364
△1,389,683
契約者配当準備金積立利息繰入額
4
契約者配当準備金繰入額（△は戻入額）
54,558
47,281
貸倒引当金の増減（△）
493
290
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,177
3,381
退職給付に係る資産及び負債の増減額
8,491
12,217
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△489
△296
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
△178
睡眠貯金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
△4,780
△3,375
保険金等支払引当金の増減額（△は減少）
1,084
△21,904
価格変動準備金の増減額（△は減少）
△25,637
△27,439
受取利息及び受取配当金
△535,605
△510,122
支払利息
8,063
6,583
資金運用収益
△667,392
△542,152
資金調達費用
170,693
125,678
有価証券関係損益（△）
△19,460
1,217
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△44,759
△1,283
為替差損益（△は益）
111,362
55,838
固定資産処分損益（△は益）
△628
△1,277
貸出金の純増（△）減
410,324
△1,909,890
貯金の純増減（△）
685,329
4,525,937
借用金の純増減（△）
3,800
3,947,240
コールローン等の純増（△）減
△1,335,647
△298,641
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
－
86,069
コールマネー等の純増減（△）
2,263,606
801,172
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
△2,450
110,417
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
578,767
△418,742
外国為替（資産）の純増（△）減
△7,713
△86,587
外国為替（負債）の純増減（△）
212
△70
資金運用による収入
691,772
599,442
資金調達による支出
△219,011
△228,681
その他
△258,483
△153,447
小計
1,108,621
5,178,478
利息及び配当金の受取額
623,071
539,563
利息の支払額
△7,986
△6,681
契約者配当金の支払額
△96,199
△79,565
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△85,289
△76,899
364
4,955
1,542,582
5,559,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△3,860,000
△3,780,000
コールローンの償還による収入
3,860,000
4,020,000
買入金銭債権の取得による支出
△759,999
△714,956
買入金銭債権の売却・償還による収入
660,584
665,690
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
△298,016
711,155
債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少）
379,103
△300,951
有価証券の取得による支出
△11,402,608
△14,653,504
有価証券の売却による収入
1,943,770
1,186,483
有価証券の償還による収入
12,431,597
12,186,848
金銭の信託の増加による支出
△1,005,645
△449,712
金銭の信託の減少による収入
440,417
99,026
貸付けによる支出
△377,164
△319,959
貸付金の回収による収入
1,110,840
637,011
有形固定資産の取得による支出
△74,512
△62,052
有形固定資産の売却による収入
7,841
7,285
無形固定資産の取得による支出
△49,066
△26,512
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
266
80
99,622
2,555
3,107,029
△791,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
214,801
94,433
借入金の返済による支出
△125,665
△115,303
子会社の自己株式の取得による支出
△7,881
△295
子会社の自己株式の処分による収入
82
71
配当金の支払額
△101,146
△101,087
非支配株主への配当金の支払額
△16,298
△18,034
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
322,451
△11,994
△9,188
274,347
△149,406
現金及び現金同等物に係る換算差額
△654
831
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,923,305
4,619,765
現金及び現金同等物の期首残高
52,160,289
53,603,857
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 57,083,594
※1 58,223,622