第一部 【企業情報】

第４ 【経理の状況】

【注記事項】

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

(訂正前)

当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 買入金銭債権	548,085	548,085	―
(2) 商品有価証券
売買目的有価証券	11	11	―
(3) 金銭の信託	7,909,192	7,909,192	―
(4) 有価証券
満期保有目的の債券	61,193,576	66,627,452	5,433,876
責任準備金対応債券	9,416,856	10,189,571	772,714
その他有価証券	123,321,266	123,321,266	―
(5) 貸出金	9,617,329
貸倒引当金(＊１)	△178
	9,617,150	10,028,018	410,868
資産計	212,006,138	218,623,598	6,617,459
(1) 貯金	190,360,114	190,402,295	42,181
(2) 借用金	4,647,287	4,647,290	3
(3) 社債	300,000	303,650	3,650
負債計	195,307,401	195,353,236	45,835
デリバティブ取引(＊２)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(7,592)	(7,592)	―
ヘッジ会計が適用されているもの	(931,785)	(931,785)	―
デリバティブ取引計	(939,377)	(939,377)	―

(＊１) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。

(＊２) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、(　)で表示しております。なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されているため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。

(訂正後)

当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)

	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 買入金銭債権	548,085	548,085	―
(2) 商品有価証券
売買目的有価証券	11	11	―
(3) 金銭の信託	7,909,192	7,909,192	―
(4) 有価証券
満期保有目的の債券	61,193,576	66,627,452	5,433,876
責任準備金対応債券	9,416,856	10,189,571	772,714
その他有価証券	123,321,266	123,321,266	―
(5) 貸出金	9,617,329
貸倒引当金(＊１)	△178
	9,617,150	9,946,015	328,865
資産計	212,006,138	218,541,595	6,535,457
(1) 貯金	190,360,114	190,402,295	42,181
(2) 借用金	4,647,287	4,647,290	3
(3) 社債	300,000	303,650	3,650
負債計	195,307,401	195,353,236	45,835
デリバティブ取引(＊２)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(7,592)	(7,592)	―
ヘッジ会計が適用されているもの	(931,785)	(931,785)	―
デリバティブ取引計	(939,377)	(939,377)	―

(＊１) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。

(＊２) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、(　)で表示しております。なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されているため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。