１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年６月20日に提出いたしました第17期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第５　経理の状況

　　１　連結財務諸表等

　　　(1) 連結財務諸表

　　　　注記事項

　　　　　(デリバティブ取引関係)

　　　　　　１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　　　　　(2) 通貨関連取引

　　　　⑤　連結附属明細表

　　　　　借入金等明細表

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(デリバティブ取引関係)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(訂正前)

(2) 通貨関連取引

　　当連結会計年度(2022年３月31日)

区分	種類	契約額等 （百万円）	契約額等のうち １年超のもの （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
店頭	通貨スワップ	681,912	681,912	△74,510	△74,510
	為替予約
	売建	304,205	―	△14,659	△14,659
	買建	202,603	―	5,607	5,607
合計		―	―	△83,562	△83,562

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

(訂正後)

(2) 通貨関連取引

　　当連結会計年度(2022年３月31日)

区分	種類	契約額等 （百万円）	契約額等のうち １年超のもの （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
店頭	通貨スワップ	681,912	681,912	△74,510	△74,510
	為替予約
	売建	308,988	―	△14,659	△14,659
	買建	202,603	―	5,607	5,607
合計		―	―	△83,562	△83,562

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

(246頁)

⑤ 【連結附属明細表】

(訂正前)

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
借用金	4,228,180	5,942,886	0.07	―
借入金	4,228,180	5,942,886	0.07	2022年４月～ 　　2028年３月
リース債務	193,084	126,147	―	2022年４月～ 　　2060年１月

(注) １．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

２．借入金のうち、5,603,600百万円は無利息であります。

３．一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、リース債務の「平均利率」の欄に記載を行っておりません。

４．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
借入金(百万円)	5,912,113	7,102	7,155	5,800	880
リース債務(百万円)	16,766	13,225	12,050	10,054	6,080

借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

（参考）

なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーは、ありません。

(訂正後)

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
借用金	4,228,180	5,942,886	0.07	―
借入金	4,228,180	5,942,886	0.07	2022年４月～ 　　2028年３月
リース債務	193,084	126,147	―	2022年４月～ 　　2060年１月

(注) １．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

２．借入金のうち、5,603,600百万円は無利息であります。

３．一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、リース債務の「平均利率」の欄に記載を行っておりません。

４．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
借入金(百万円)	5,912,113	7,102	7,155	5,800	880
リース債務(百万円)	19,943	16,430	15,264	13,187	9,004

借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

（参考）

なお、営業活動として資金調達を行っているコマーシャル・ペーパーは、ありません。