第一部 【企業情報】

第４ 【経理の状況】

１ 【四半期連結財務諸表】

【注記事項】

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)

(訂正前)

(単位：百万円)

	四半期連結貸借対照表 計上額	時価	差額
買入金銭債権	206,367	206,367	－
その他有価証券	206,367	206,367	－
金銭の信託(※１)	3,773,436	3,773,436	－
有価証券	54,911,567	60,886,441	5,974,874
満期保有目的の債券	35,024,922	40,227,082	5,202,159
責任準備金対応債券	9,416,856	10,189,571	772,714
その他有価証券	10,469,788	10,469,788	－
貸付金	4,944,053	5,333,483	389,430
保険約款貸付	147,528	147,528	－
一般貸付(※２)	1,005,430	1,098,685	93,292
機構貸付(※２)	3,791,131	4,087,268	296,137
貸倒引当金(※３)	△38	－	－
資産計	63,835,424	70,199,729	6,364,304
社債	300,000	303,650	3,650
負債計	300,000	303,650	3,650
デリバティブ取引(※４)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(247)	(247)	－
ヘッジ会計が適用されているもの	(92,784)	(92,784)	－
デリバティブ取引計	(93,032)	(93,032)	－

(省略)

(訂正後)

(単位：百万円)

	四半期連結貸借対照表 計上額	時価	差額
買入金銭債権	206,367	206,367	－
その他有価証券	206,367	206,367	－
金銭の信託(※１)	3,773,436	3,773,436	－
有価証券	54,911,567	60,886,441	5,974,874
満期保有目的の債券	35,024,922	40,227,082	5,202,159
責任準備金対応債券	9,416,856	10,189,571	772,714
その他有価証券	10,469,788	10,469,788	－
貸付金	4,944,053	5,251,480	307,427
保険約款貸付	147,528	147,528	－
一般貸付(※２)	1,005,430	1,052,450	47,058
機構貸付(※２)	3,791,131	4,051,501	260,369
貸倒引当金(※３)	△38	－	－
資産計	63,835,424	70,117,726	6,282,302
社債	300,000	303,650	3,650
負債計	300,000	303,650	3,650
デリバティブ取引(※４)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(247)	(247)	－
ヘッジ会計が適用されているもの	(92,784)	(92,784)	－
デリバティブ取引計	(93,032)	(93,032)	－

(省略)