(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
201,039
171,799
減価償却費
18,228
17,378
減損損失
0
－
持分法による投資損益（△は益）
△105
△166
貸倒引当金の増減（△）
△44
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
△663
△407
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,823
1,922
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△489
△296
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
△76
睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△）
△4,780
△3,375
資金運用収益
△667,413
△542,152
資金調達費用
170,694
125,679
有価証券関係損益（△）
△16,075
△10,460
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△27,777
△7,592
為替差損益（△は益）
109,198
58,466
固定資産処分損益（△は益）
109
221
貸出金の純増（△）減
360,324
△1,909,890
貯金の純増減（△）
903,170
4,421,092
借用金の純増減（△）
3,800
3,947,240
コールローン等の純増（△）減
△1,335,647
△298,641
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
86,069
コールマネー等の純増減（△）
2,263,606
801,172
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
△2,450
110,417
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
578,767
△418,742
外国為替（資産）の純増（△）減
△7,713
△86,587
外国為替（負債）の純増減（△）
212
△70
資金運用による収入
691,793
599,442
資金調達による支出
△219,011
△228,681
その他
△124,301
△37,072
小計
2,896,289
6,796,644
法人税等の支払額
△24,594
△39,609
2,871,695
6,757,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△10,306,078
△13,249,653
有価証券の売却による収入
1,179,845
755,735
有価証券の償還による収入
11,064,899
10,776,870
金銭の信託の増加による支出
△635,411
△394,212
金銭の信託の減少による収入
438,790
99,026
有形固定資産の取得による支出
△7,269
△7,395
無形固定資産の取得による支出
△5,512
△6,560
352
9
1,729,616
△2,026,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△358
△295
自己株式の処分による収入
82
71
非支配株主からの払込みによる収入
3,560
6,216
配当金の支払額
△93,789
△93,757
非支配株主への配当金の支払額
△26
△28
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入
△90,531
△87,794
現金及び現金同等物に係る換算差額
111
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,510,891
4,643,101
現金及び現金同等物の期首残高
50,633,686
51,600,251
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 55,144,577
※1 56,243,352