(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
171,799
330,832
減価償却費
17,378
18,756
減損損失
－
12
持分法による投資損益（△は益）
△166
△148
貸倒引当金の増減（△）
△45
98
賞与引当金の増減額（△は減少）
△407
△514
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,922
1,898
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△296
△277
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△76
△12
睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△）
△3,375
△2,073
資金運用収益
△542,152
△770,574
資金調達費用
125,679
107,906
有価証券関係損益（△）
△10,460
181,344
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△7,592
△212,043
為替差損益（△は益）
58,466
△171,654
固定資産処分損益（△は益）
221
△5,240
貸出金の純増（△）減
△1,909,890
15,832
貯金の純増減（△）
4,421,092
2,005,010
借用金の純増減（△）
3,947,240
856,600
コールローン等の純増（△）減
△298,641
△1,355,342
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
86,069
コールマネー等の純増減（△）
801,172
384,214
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
110,417
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△418,742
△188,794
外国為替（資産）の純増（△）減
△86,587
△9,140
外国為替（負債）の純増減（△）
△70
△82
資金運用による収入
599,442
740,486
資金調達による支出
△228,681
△169,184
その他
△37,072
85,958
小計
6,796,644
1,843,867
法人税等の支払額
△39,609
△109,562
6,757,035
1,734,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△13,249,653
△18,066,179
有価証券の売却による収入
755,735
2,123,665
有価証券の償還による収入
10,776,870
14,632,396
金銭の信託の増加による支出
△394,212
△517,105
金銭の信託の減少による収入
99,026
566,553
有形固定資産の取得による支出
△7,395
△9,293
有形固定資産の売却による収入
6,836
無形固定資産の取得による支出
△6,560
△12,559
9
△2
△2,026,179
△1,275,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△295
△195
自己株式の処分による収入
71
52
非支配株主からの払込みによる収入
6,216
5,064
配当金の支払額
△93,757
△187,416
非支配株主への配当金の支払額
△28
△89
△87,794
△182,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,643,101
276,063
現金及び現金同等物の期首残高
51,600,251
60,704,486
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 56,243,352
※1 60,980,549