(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
330,832
219,954
減価償却費
18,756
17,941
減損損失
12
0
持分法による投資損益（△は益）
△148
貸倒引当金の増減（△）
98
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△514
△480
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,898
3,185
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△277
△263
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△12
△20
睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△）
△2,073
△1,965
資金運用収益
△770,574
△611,199
資金調達費用
107,906
189,854
有価証券関係損益（△）
181,344
△69,436
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△212,043
△53,170
為替差損益（△は益）
△171,654
△1,915,687
固定資産処分損益（△は益）
△5,240
185
貸出金の純増（△）減
15,832
△981,908
貯金の純増減（△）
2,005,010
282,645
借用金の純増減（△）
856,600
△5,377,100
コールローン等の純増（△）減
△1,355,342
385,860
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減
－
△454,022
コールマネー等の純増減（△）
384,214
△1,771,367
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△188,794
169,283
外国為替（資産）の純増（△）減
△9,140
53,368
外国為替（負債）の純増減（△）
△82
455
資金運用による収入
740,486
576,250
資金調達による支出
△169,184
△156,936
その他
85,958
△100,769
小計
1,843,867
△9,595,489
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△109,562
15,345
1,734,305
△9,580,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△18,066,179
△22,497,570
有価証券の売却による収入
2,123,665
7,672,382
有価証券の償還による収入
14,632,396
18,700,379
金銭の信託の増加による支出
△517,105
△600,126
金銭の信託の減少による収入
566,553
62,013
有形固定資産の取得による支出
△9,293
△16,317
有形固定資産の売却による収入
6,836
78
無形固定資産の取得による支出
△12,559
△12,153
△2
17
△1,275,688
3,308,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△195
△978
自己株式の処分による収入
52
55
非支配株主からの払込みによる収入
5,064
2,013
配当金の支払額
△187,416
△187,412
非支配株主への配当金の支払額
△89
△3,922
△182,584
△190,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
276,063
△6,461,685
現金及び現金同等物の期首残高
60,704,486
66,602,709
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 60,980,549
※1 60,141,024