(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

253,213

321,132

 

減価償却費

20,806

22,441

 

減損損失

3

1

 

持分法による投資損益(△は益)

175

161

 

貸倒引当金の増減(△)

20

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

385

456

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,269

1,003

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

241

310

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

24

34

 

睡眠貯金払戻損失引当金の増減(△)

2,053

1,189

 

資金運用収益

678,032

821,191

 

資金調達費用

348,474

377,915

 

有価証券関係損益(△)

151,095

36,752

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

488,932

286,628

 

為替差損益(△は益)

1,566,560

254,763

 

固定資産処分損益(△は益)

599

289

 

貸出金の純増(△)減

147,191

2,647,755

 

貯金の純増減(△)

807,595

1,418,029

 

借用金の純増減(△)

127,300

322,300

 

コールローン等の純増(△)減

378,264

777,036

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

250,241

 

コールマネー等の純増減(△)

1,370,564

6,377,689

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

368,939

178,388

 

外国為替(資産)の純増(△)減

69,319

43,939

 

外国為替(負債)の純増減(△)

359

169

 

資金運用による収入

664,682

833,054

 

資金調達による支出

340,440

368,655

 

その他

1,189,696

608,469

 

小計

1,353,526

9,549,396

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

124,272

84,056

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477,799

9,465,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

22,241,446

15,120,990

 

有価証券の売却による収入

3,382,276

2,059,808

 

有価証券の償還による収入

15,124,981

11,119,376

 

金銭の信託の増加による支出

426,198

477,924

 

金銭の信託の減少による収入

972,287

539,758

 

有形固定資産の取得による支出

7,281

19,446

 

無形固定資産の取得による支出

18,314

12,675

 

その他

73

54

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,213,768

1,912,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

57,289

52

 

自己株式の処分による収入

44

53

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,118

4,030

 

配当金の支払額

182,994

184,402

 

非支配株主への配当金の支払額

1,573

6,807

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

237,695

187,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,929,263

7,366,010

現金及び現金同等物の期首残高

68,158,319

57,724,492

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 63,229,056

※1 65,090,503