(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△22,477
△132,219
減価償却費
199
559
減損損失
3,817
1,055
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△360
△330
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
1,469
575
新株予約権戻入益
△5
△4,267
固定資産売却損益（△は益）
－
△1,090
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,000
関係会社株式売却損益（△は益）
56,906
売上債権の増減額（△は増加）
43,329
3,398
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,196
11,537
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,478
△19,002
未払金の増減額（△は減少）
△573
△3,679
未払費用の増減額（△は減少）
△7,171
△11,118
前受金の増減額（△は減少）
1,592
△2,191
その他
12,306
△4,422
小計
33,841
△105,294
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△1,410
△531
法人税等の支払額
△6,128
△1,770
法人税等の還付額
1,276
128
27,583
△107,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△512
△735
無形固定資産の取得による支出
△2,725
無形固定資産の売却による収入
1,090
資産除去債務の履行による支出
△2,023
△12,430
投資有価証券の売却による収入
1,000
敷金及び保証金の回収による収入
1,432
敷金保証金の差入による支出
△2,235
△1,781
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,408
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△49,520
△6,063
△67,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,356
長期借入金の返済による支出
△79,986
△78,323
新株予約権の発行による収入
1,289
株式の発行による収入
86,926
自己株式の処分による収入
150
7,090
△78,390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,610
△253,636
現金及び現金同等物の期首残高
954,867
859,401
現金及び現金同等物の四半期末残高
983,477
605,765