(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△72,277
△99,836
減価償却費
221
2,754
のれん償却額
3,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△390
△465
受取利息及び受取配当金
△2
△1
支払利息
215
170
新株予約権戻入益
-
△5,610
固定資産売却損益（△は益）
△24,000
売上債権の増減額（△は増加）
15,930
21,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,155
△4,289
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,457
1,060
未払金の増減額（△は減少）
△964
2,297
未払費用の増減額（△は減少）
△42
△1,771
前受金の増減額（△は減少）
523
3,550
その他
163
△5,513
小計
△82,440
△82,433
利息及び配当金の受取額
2
1
利息の支払額
△215
△170
法人税等の支払額
△708
△429
法人税等の還付額
928
△82,432
△83,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の売却による収入
10,000
敷金保証金の差入による支出
△5,400
△2,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,934
2,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,405
△2,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,172
△88,645
現金及び現金同等物の期首残高
472,444
242,618
現金及び現金同等物の四半期末残高
378,272
153,973