##### ⑤【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物及び構築物 | 3,164 | 9,186 | － | 792(－) | 11,559 | 18,265
機械及び装置 | 0 | － | － | －(－) | 0 | 11,824
工具、器具及び備品 | 2,340 | 2,974 | － | 1,039(－) | 4,275 | 15,652
有形固定資産計 | 5,504 | 12,161 | － | 1,831(－) | 15,834 | 45,743
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
のれん | 491 | － | － | 245(－) | 245 | －
無形固定資産計 | 491 | － | － | 245(－) | 245 | －

（注）「当期償却額」の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。また、減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 144,106 | － | 379 | 143,726

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

###### ①　現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 2,273
預金 |
普通預金 | 68,558
計 | 68,558
合計 | 70,832

###### ②　売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社プラナコーポレーション東京 | 66,108
株式会社プラナコーポレーション大阪 | 56,039
株式会社CANDY・A・GO・GO | 9,979
３bitter株式会社 | 2,802
テイケイ株式会社 | 1,712
その他 | 11,549
合計 | 148,191

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期末残高 (千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 366 |
25,392 | 1,072,353 | 949,553 | 148,191 | 86.5 | 29.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

###### ③　商品

区分 | 金額(千円)
商品 |
IPコラボ商品 | 3,527
合計 | 3,527

###### ④　原材料及び貯蔵品

区分 | 金額(千円)
原材料 |
飲食材料 | 2,217
計 | 2,217
貯蔵品 |
副資材・消耗品類 | 3,798
計 | 3,798
合計 | 6,016

###### ⑤　買掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 58,460
株式会社サンテレビジョン | 52,742
株式会社北海道産直センター | 1,295
iLegendSoft, Inc. | 1,144
株式会社マイム・コーポレーション | 807
その他 | 8,465
計 | 122,915

##### ⑥　敷金保証金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社百七十五番館商事 | 6,126
有限会社御成不動産 | 2,407
株式会社百七十五番館ビル | 2,400
株式会社アポ― | 1,585
東弥鋼業ビル株式会社 | 1,000
その他 | 1,144
合計 | 14,664

##### ⑦　未払金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社STPR | 37,045
株式会社CANDY・A・GO・GO | 4,648
株式会社バンダイナムコフィルムワークス | 2,231
FLOFFLOP株式会社 | 935
株式会社KINOCOS | 836
その他 | 9,077
合計 | 54,774

###### ⑧　未払費用

区分 | 金額(千円)
役員報酬・従業員給与 | 14,134
社会保険料 | 2,809
支払手数料 | 2,547
その他 | 388
計 | 19,879

#### (３) 【その他】

###### 当事業年度における半期情報等

| 中間会計期間 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 238,067 | 994,440
税引前中間(当期)純損失(△) | (千円) | △111,998 | △237,567
中間(当期)純損失(△) | (千円) | △112,678 | △239,323
１株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △9.66 | △19.19