⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

17,131

―

―

17,131

4,707

2,115

12,424

　機械及び装置

15,639

―

―

15,639

14,901

242

737

　工具、器具及び備品

58,795

22,067

―

80,862

45,502

16,443

35,359

有形固定資産計

91,566

22,067

―

113,633

65,111

18,800

48,521

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

2,861

250

―

3,111

1,207

503

1,903

　ソフトウエア仮勘定

―

9,352

―

9,352

―

―

9,352

無形固定資産計

2,861

9,602

―

12,463

1,207

503

11,256

長期前払費用

―

2,041

―

2,041

―

―

2,041

 

(注) 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。

　　 ［工具、器具及び備品]　　　20,600千円（エリスポットアナライザー）

　　　　　　　　　　　　　　　　   784千円（ダイレクトヒート型CO2インキュベータ一式）　

　　　　　　　　　　　　　　　　   364千円（倒立型ルーチン顕微鏡）　

　　　　　　　　　　　　　　　   　319千円（卓上マイクロ冷却遠心機一式）　

　　　[ソフトウエア]　　　　　　   250千円（SAS統計解析ソフト）

　　　[ソフトウエア仮勘定]　　　 9,352千円（SMILEBS導入費用）

　

【社債明細表】

 　　　該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

 　　　該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

   該当事項はありません。

　

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

　

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分

金額(千円)

預金

 

　普通預金

2,555,458

　合計

2,555,458

 

　

②　売掛金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

富士フイルム株式会社

103,586

学校法人久留米大学

1,298

株式会社日本バイオセラピー研究所

963

大日本住友製薬株式会社

378

日新器械株式会社

297

その他

226

合計

106,749

 

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

79,599

626,853

599,703

106,749

84.9

54.4

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

③　商品及び製品

　

区分

金額(千円)

商品(シリンジコネクタ）

2,310

計

2,310

製品（添加剤）

2,423

製品（治験薬）

7,932

計

10,356

合計

12,666

 

 

 

　④　貯蔵品

　

区分

金額(千円)

貯蔵品（ペプチド）

23,573

合計

23,573

 

　

⑤　未収入金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

富士フイルム株式会社

8,684

学校法人久留米大学

580

その他

73

　合計

9,338

 

　

⑥　買掛金

相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

シミック株式会社

26,831

奈良県立医科大学

12,051

株式会社メディサイエンスプラニング

2,469

株式会社ビー・エム・エル

2,264

イートライアル株式会社

1,803

その他

20,888

合計

66,308

 

　

⑦　前受金

　

相手先

金額(千円)

富士フイルム株式会社

8,300

その他

8,061

合計

16,361

 

　

 

(3) 【その他】

１．当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

206,312

415,904

613,113

822,556

税引前四半期(当期)
純損失金額（△）

(千円)

△277,839

△593,957

△791,992

△992,977

四半期(当期)純損失
金額（△）

(千円)

△278,151

△594,699

△793,546

△994,464

１株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円)

△10.99

△23.50

△29.41

△35.28

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純損失金額（△）

(円)

△10.99

△12.51

△6.56

△6.47

 

（注）１．当社は、平成27年10月22日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、第１四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間の四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成27年７月31日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。１株当たり四半期（当期）純損失金額は、当事業年度の期首に当該株式分割にかかる一連の手続きが行われたと仮定して算定しております。