(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△593,957	△473,000
	減価償却費									8,825	15,535
	株式報酬費用									－	5,054
	固定資産除却損									－	372
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									2,873	4,244
	受取利息及び受取配当金									△71	△14
	補助金収入									△12,789	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△5,852	19,449
	たな卸資産の増減額（△は増加）									27,825	△1,834
	仕入債務の増減額（△は減少）									8,607	△31,948
	前受金の増減額（△は減少）									△28,117	△13,472
	その他									54,585	△66,642
	小計									△538,070	△542,256
	利息及び配当金の受取額									71	14
	補助金の受取額									12,789	－
	法人税等の支払額									△1,841	△1,923
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△527,050	△544,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,467	△71,699
	無形固定資産の取得による支出									△250	△4,527
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,717	△76,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の発行による収入									－	45,099
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	1,616,599
	財務活動によるキャッシュ・フロー									－	1,661,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△528,767	1,041,306
現金及び現金同等物の期首残高										823,737	2,555,458
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 294,969	※1 3,596,765