④ 【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純損失（△） | △1,880,529
| 減価償却費 | 82,770
| 株式報酬費用 | 14,010
| 減損損失 | 194,829
| 関係会社株式評価損 | 7,200
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 28,614
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,677
| 受取利息及び受取配当金 | △1,762
| 補助金収入 | △14,084
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,171
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,569
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,564
| 前受金の増減額（△は減少） | △6,988
| その他 | △17,092
| 小計 | △1,468,048
| 利息及び配当金の受取額 | 63
| 補助金の受取額 | 14,084
| 法人税等の支払額 | △3,670
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,457,571
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,164
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,093
| 子会社株式の取得による支出 | △7,200
| 貸付けによる支出 | △8,200
| 貸付金の回収による収入 | 10,000
| 差入保証金の差入による支出 | △4,323
| 差入保証金の回収による収入 | 800
| 資産除去債務の履行による支出 | △934
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,115
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,810
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,626,876
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,528,053
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,901,177