(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△836,074
△773,355
減価償却費
25,416
31,596
株式報酬費用
872
－
減損損失
5,707
8,560
新株予約権戻入益
△11,371
△12,475
売上債権の増減額（△は増加）
55
△110
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,915
△138
退職給付引当金の増減額（△は減少）
6,917
△5,105
その他
△24,450
△136,438
小計
△860,842
△887,465
利息及び配当金の受取額
23
15
法人税等の支払額
△1,522
△1,210
△862,341
△888,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,121
△13,047
無形固定資産の取得による支出
△2,850
△354
有形固定資産の売却による収入
495
差入保証金の回収による収入
1,798
△19,677
△13,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
585
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,000
1,676,958
1,677,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△879,019
775,483
現金及び現金同等物の期首残高
4,901,177
3,018,356
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,022,158
※1 3,793,840