(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△809,792
△552,972
減価償却費
8,359
48
減損損失
－
1,406
受取利息及び受取配当金
△11
△6
売上債権の増減額（△は増加）
16,506
24
仕入債務の増減額（△は減少）
△63
△64
退職給付引当金の増減額（△は減少）
805
660
その他
198,200
86,468
小計
△585,995
△464,436
利息及び配当金の受取額
13
9
利息の支払額
△202
法人税等の支払額
△2,420
△1,900
△588,604
△466,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△1,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△87,500
自己株式の取得による支出
△0
新株予約権の行使による株式の発行による収入
284,991
197,491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△391,113
△467,781
現金及び現金同等物の期首残高
2,305,026
1,530,969
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,913,913
※1 1,063,188