(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△552,972
△537,786
減価償却費
48
-
減損損失
1,406
受取利息及び受取配当金
△6
△47
売上債権の増減額(△は増加)
24
△24
仕入債務の増減額(△は減少)
△64
△4
退職給付引当金の増減額(△は減少)
660
4,057
その他
86,468
9,140
小計
△464,436
△524,665
利息及び配当金の受取額
9
42
法人税等の支払額
△1,900
和解金の受取額
5,939
△466,327
△520,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△1,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△287,500
自己新株予約権の取得による支出
△1,042
新株予約権の発行による収入
2,580
新株予約権の行使による株式の発行による収入
788,581
1,002,619
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△467,781
482,034
現金及び現金同等物の期首残高
1,530,969
1,057,360
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,063,188
※1 1,539,394