(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

552,972

537,786

 

減価償却費

48

 

減損損失

1,406

 

受取利息及び受取配当金

6

47

 

売上債権の増減額(△は増加)

24

24

 

仕入債務の増減額(△は減少)

64

4

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

660

4,057

 

その他

86,468

9,140

 

小計

464,436

524,665

 

利息及び配当金の受取額

9

42

 

法人税等の支払額

1,900

1,900

 

和解金の受取額

5,939

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

466,327

520,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

1,454

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

500,000

 

社債の償還による支出

287,500

 

自己新株予約権の取得による支出

1,042

 

新株予約権の発行による収入

2,580

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

788,581

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,002,619

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

467,781

482,034

現金及び現金同等物の期首残高

1,530,969

1,057,360

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,063,188

※1 1,539,394