1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,777,907

1,856,190

 

 

関係会社預け金

1,500,000

1,500,000

 

 

売掛金

1,241,512

1,232,856

 

 

商品

4,630

5,075

 

 

貯蔵品

36,816

34,015

 

 

その他

203,213

257,605

 

 

貸倒引当金

78

235

 

 

流動資産合計

4,764,001

4,885,509

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

27,285

23,439

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

5,781

4,394

 

 

 

その他

150,866

181,201

 

 

 

無形固定資産合計

156,648

185,595

 

 

投資その他の資産

522,165

568,078

 

 

固定資産合計

706,099

777,113

 

資産合計

5,470,101

5,662,622

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

955,208

900,405

 

 

未払金

932,023

1,091,139

 

 

未払法人税等

113,173

116,790

 

 

ポイント引当金

879,428

852,873

 

 

役員賞与引当金

15,000

-

 

 

その他

157,671

146,429

 

 

流動負債合計

3,052,505

3,107,638

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

13,805

13,897

 

 

その他

2,318

1,254

 

 

固定負債合計

16,123

15,152

 

負債合計

3,068,629

3,122,790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

761,977

761,977

 

 

資本剰余金

867,398

874,141

 

 

利益剰余金

826,434

945,469

 

 

自己株式

75,445

71,015

 

 

株主資本合計

2,380,364

2,510,573

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

13

1,132

 

 

その他の包括利益累計額合計

13

1,132

 

新株予約権

21,094

28,125

 

純資産合計

2,401,472

2,539,831

負債純資産合計

5,470,101

5,662,622