(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

332,584

420,187

 

減価償却費

20,397

23,529

 

のれん償却額

2,497

1,387

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,244

156

 

貸倒損失

1,163

-

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,148

26,554

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,550

15,000

 

株式報酬費用

6,999

7,031

 

受取利息及び受取配当金

365

955

 

暗号資産評価損益(△は益)

-

4,597

 

受贈益

-

1,590

 

助成金収入

505

-

 

支払利息

131

64

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,977

2,735

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,446

8,656

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,231

445

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

27,235

2,801

 

その他の資産の増減額(△は増加)

11,747

61,779

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,906

54,802

 

未払金の増減額(△は減少)

66,780

158,961

 

その他の負債の増減額(△は減少)

25,752

10,194

 

その他

-

912

 

小計

285,301

459,699

 

利息及び配当金の受取額

393

780

 

助成金の受取額

505

-

 

利息の支払額

159

69

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

102,713

97,125

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,327

363,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

627

666

 

無形固定資産の取得による支出

45,459

49,326

 

投資有価証券の取得による支出

10,000

60,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,087

109,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

4,664

2,729

 

自己株式の処分による収入

-

10,360

 

配当金の支払額

92,219

182,638

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,883

175,008

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

30,357

78,283

現金及び現金同等物の期首残高

2,868,671

3,277,907

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,899,028

 3,356,190