(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自　平成27年２月１日 　至　平成27年７月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年２月１日 　至　平成28年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									102,720	156,250
	減価償却費									3,143	2,537
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									471	△306
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△27	2,355
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△1,065	△413
	受取利息及び受取配当金									△37	△41
	支払利息									1,455	240
	為替差損益（△は益）									△1,158	3,304
	売上債権の増減額（△は増加）									△22,603	△18,455
	仕入債務の増減額（△は減少）									△7,573	△4,782
	たな卸資産の増減額（△は増加）									344	△184
	未払金の増減額（△は減少）									△16,669	177
	その他									△2,199	△11,449
	小計									56,801	129,233
	利息及び配当金の受取額									37	41
	利息の支払額									△1,455	△247
	法人税等の支払額									△406	△85,829
	法人税等の還付額									10,339	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー									65,316	43,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△600	△600
	有形固定資産の取得による支出									-	△1,063
	無形固定資産の取得による支出									△400	△4,201
	敷金及び保証金の差入による支出									-	△37,700
	保険積立金の積立による支出									-	△14,809
	保険積立金の解約による収入									-	1,704
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,000	△56,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									-	3,588
	短期借入金の増減額（△は減少）									30,000	-
	長期借入金の返済による支出									△228,493	△5,000
	リース債務の返済による支出									△266	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△198,759	△1,412
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,158	△3,304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△133,285	△18,189
現金及び現金同等物の期首残高										418,993	576,045
現金及び現金同等物の四半期末残高										※２ 285,708	※２ 557,855