（単位：千円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
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建物 |
47,010 |
200 |
― |
47,210 |
3,505 |
2,405 |
43,705 |
|
工具、器具及び備品 |
30,841 |
5,201 |
― |
36,043 |
14,096 |
8,095 |
21,947 |
|
有形固定資産計 |
77,852 |
5,401 |
― |
83,253 |
17,601 |
10,501 |
65,652 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
26,474 |
2,066 |
― |
28,541 |
18,500 |
4,411 |
10,040 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
― |
24,110 |
― |
24,110 |
― |
― |
24,110 |
|
その他 |
202 |
― |
― |
202 |
― |
― |
202 |
|
無形固定資産計 |
26,677 |
26,177 |
― |
52,854 |
18,500 |
4,411 |
34,354 |
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
1.工具、器具及び備品の当期増加の主なものは、パソコン・サーバーの購入4,746千円によるものであります。
2.ソフトウエアの当期増加額の主なものは、会計ソフト1,132千円によるものであります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
10,000 |
10,000 |
1.7 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
15,000 |
5,000 |
1.7 |
平成31年６月28日 |
|
合計 |
25,000 |
15,000 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後、１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
5,000 |
― |
― |
― |
（単位：千円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 （目的使用） |
当期減少額 （その他） |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,787 |
2,125 |
701 |
808 |
2,403 |
|
賞与引当金 |
17,623 |
25,048 |
17,623 |
― |
25,048 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する簡易的な方法によっているため、該当事項はありません。
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
265 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
270,338 |
|
普通預金 |
1,561,527 |
|
定期預金 |
30,682 |
|
計 |
1,862,549 |
|
合計 |
1,862,814 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱メモリア |
20,666 |
|
㈱はせがわ |
15,780 |
|
㈱アイエム |
14,843 |
|
㈱大塚 |
8,010 |
|
㈱やまと石材 |
6,915 |
|
その他 |
260,664 |
|
合計 |
326,881 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
220,491 |
1,845,833 |
1,739,442 |
326,881 |
84.2 |
54.1 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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区分 |
金額(千円) |
|
書籍 |
2,860 |
|
合計 |
2,860 |
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品名 |
金額(千円) |
|
書籍 |
2,200 |
|
合計 |
2,200 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
切手、収入印紙等 |
898 |
|
合計 |
898 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱平川工業社 |
316 |
|
木邨紙業㈱ |
85 |
|
倉敷印刷㈱ |
19 |
|
㈱バンケットプロデュース |
9 |
|
合計 |
431 |
⑦ 未払法人税等
|
区分 |
金額(千円) |
|
未払法人税等 |
62,951 |
|
合計 |
62,951 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
355,987 |
808,347 |
1,250,579 |
1,709,105 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
67,086 |
160,853 |
251,657 |
360,095 |
|
四半期(当期) |
(千円) |
42,706 |
109,514 |
175,244 |
254,782 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
5.06 |
12.89 |
20.11 |
28.93 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期 |
(円) |
5.06 |
7.81 |
7.19 |
8.69 |