(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月１日
至 2019年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
345,365
△80,321
減価償却費
40,881
41,782
のれん償却額
2,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,577
5,335
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,158
599
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,339
2,119
受取利息及び受取配当金
△32
△23
支払利息
220
150
為替差損益（△は益）
67
939
投資有価証券売却損益（△は益）
△41,032
-
売上債権の増減額（△は増加）
△59,569
69,725
その他
△5,843
△28,410
小計
291,621
14,385
利息の受取額
32
23
利息の支払額
△206
△158
法人税等の支払額
△212,398
△40,836
79,049
△26,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△88
定期預金の払戻による収入
550
有形固定資産の取得による支出
△4,945
△71,450
無形固定資産の取得による支出
△51,160
△54,595
投資有価証券の取得による支出
△10,724
投資有価証券の売却による収入
47,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,796
敷金及び保証金の差入による支出
△210,390
敷金及び保証金の回収による収入
348
保険積立金の解約による収入
12,269
△232,901
△125,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△6,716
△1,221
新株予約権の行使による株式の発行による収入
166,716
121,964
配当金の支払額
△112,312
△115,210
△42
47,646
45,533
現金及び現金同等物に係る換算差額
△67
△939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△106,272
△107,576
現金及び現金同等物の期首残高
2,037,271
2,180,381
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,930,999
※1 2,072,804