1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年1月31日)

当中間連結会計期間

(2025年7月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,085,473

1,485,827

 

 

売掛金

1,274,522

1,158,990

 

 

製品

1,730

1,418

 

 

仕掛品

1,992

2,250

 

 

貯蔵品

3,104

4,325

 

 

前払費用

104,700

116,223

 

 

仮払金

4,584

798

 

 

その他

6,756

5,371

 

 

貸倒引当金

30,111

30,189

 

 

流動資産合計

3,452,752

2,745,017

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

181,500

178,661

 

 

 

構築物(純額)

2,269

2,212

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

46,015

44,372

 

 

 

船舶(純額)

908

697

 

 

 

土地

73,336

73,336

 

 

 

建設仮勘定

115,190

139,514

 

 

 

その他(純額)

3,031

1,322

 

 

 

有形固定資産合計

422,253

440,119

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

449,894

562,105

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

176,925

177,893

 

 

 

のれん

105,659

289,967

 

 

 

その他

1,143

1,143

 

 

 

無形固定資産合計

733,623

1,031,110

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

324,521

325,041

 

 

 

繰延税金資産

58,087

149,851

 

 

 

保険積立金

133,752

89,650

 

 

 

敷金及び保証金

138,245

141,160

 

 

 

長期前払費用

33,207

23,420

 

 

 

供託金

56,031

56,031

 

 

 

その他

31,600

31,600

 

 

 

投資その他の資産合計

775,447

816,755

 

 

固定資産合計

1,931,323

2,287,985

 

 

繰延資産

109

70

 

資産合計

5,384,184

5,033,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年1月31日)

当中間連結会計期間

(2025年7月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

84

482

 

 

支払備金

33,581

25,633

 

 

責任準備金

232,284

214,441

 

 

1年内返済予定の長期借入金

13,164

12,914

 

 

未払金

448,174

456,687

 

 

未払法人税等

193,122

221,091

 

 

未払消費税等

69,812

72,181

 

 

前受金

122,534

152,575

 

 

賞与引当金

6,328

6,845

 

 

預り金

25,298

25,641

 

 

その他

847

8,932

 

 

流動負債合計

1,145,232

1,197,425

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

54,214

47,882

 

 

役員退職慰労引当金

11,890

6,650

 

 

退職給付に係る負債

40,256

43,086

 

 

資産除去債務

628

628

 

 

繰延税金負債

22,827

9,890

 

 

長期前受金

1,254

1,254

 

 

保証履行引当金

339,304

315,956

 

 

固定負債合計

470,374

425,347

 

負債合計

1,615,606

1,622,773

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,058,029

1,058,029

 

 

資本剰余金

1,018,029

1,018,029

 

 

利益剰余金

2,949,066

2,591,593

 

 

自己株式

1,336,087

1,336,087

 

 

株主資本合計

3,689,038

3,331,565

 

新株予約権

786

786

 

非支配株主持分

78,752

77,947

 

純資産合計

3,768,578

3,410,299

負債純資産合計

5,384,184

5,033,073