(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2025年2月1日

 至 2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

366,711

582,198

 

減価償却費

72,916

92,751

 

長期前払費用償却額

12,347

18,102

 

のれん償却額

11,168

25,360

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10,551

55

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,168

516

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,827

2,830

 

受取利息及び受取配当金

967

1,310

 

有価証券利息

-

519

 

支払利息

1,330

449

 

為替差損益(△は益)

1,029

1,060

 

固定資産除却損

4,234

6,674

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,641

130,552

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

5,240

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1,143

 

預り金の増減額(△は減少)

2,762

116

 

前受金の増減額(△は減少)

4,607

26,961

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,653

2,682

 

未払金の増減額(△は減少)

20,188

4,098

 

未払費用の増減額(△は減少)

970

2,844

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,017

2,369

 

保証履行引当金増減額(△は減少)

-

23,347

 

支払備金の増減額(△は減少)

-

7,948

 

責任準備金の増減額(△は減少)

-

17,842

 

その他

8,217

5,620

 

小計

455,257

825,377

 

利息の受取額

967

1,310

 

利息の支払額

1,330

449

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

160,854

163,228

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,039

663,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期前払費用の取得による支出

9,000

17,000

 

有形固定資産の取得による支出

23,580

41,254

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,890

 

無形固定資産の取得による支出

180,626

191,667

 

敷金及び保証金の差入による支出

8,570

3,456

 

保険積立金の積立による支出

-

6,352

 

保険積立金の解約による収入

-

51,344

 

事業譲受による支出

-

※2 △306,920

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

221,777

513,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

3,540

6,582

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

313

-

 

配当金の支払額

148,212

741,509

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,438

748,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,029

1,060

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

78,146

599,558

現金及び現金同等物の期首残高

1,981,093

2,074,218

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,902,947

※1 1,474,659