(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 |
| 当第３四半期連結累計期間 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
| 12,223 |
| 5,714 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費及び償却費 |
| 1,298 |
| 1,408 |
固定資産除売却損益(△は益) |
| 18 |
| 18 |
金融収益 |
| △2 |
| △1 |
金融費用 |
| 2,177 |
| 780 |
営業債権の増減額(△は増加) |
| △964 |
| 378 |
営業債務の増減額(△は減少) |
| 365 |
| 147 |
未払消費税の増減額(△は減少) |
| 4,102 |
| △3,886 |
その他 |
| 562 |
| △618 |
小計 |
| 19,779 |
| 3,940 |
利息及び配当金の受取額 |
| 2 |
| 1 |
利息の支払額 |
| △1,018 |
| △710 |
法人所得税の支払額 |
| △4,328 |
| △6,792 |
営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
| 14,435 |
| △3,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の売却による収入 |
| 1 |
| ― |
有形固定資産の取得による支出 |
| △1,118 |
| △1,373 |
無形資産の取得による支出 |
| △391 |
| △409 |
敷金及び保証金の差入による支出 |
| △307 |
| △292 |
敷金及び保証金の回収による収入 |
| 164 |
| 85 |
資産除去債務の履行による支出 |
| △4 |
| △26 |
その他 |
| 22 |
| △1 |
投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
| △1,633 |
| △2,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
| 2,000 |
| 5,700 |
長期借入れによる収入 |
| 80,000 |
| ― |
長期借入金の返済による支出 |
| △58,500 |
| △3,125 |
債務の消滅による支出 |
| △1,150 |
| ― |
資金調達による支出 |
| ― |
| △544 |
新株発行による収入 |
| 49,000 |
| 4,555 |
支配株主への分配による支出 |
| △82,574 |
| ― |
その他 |
| △204 |
| △183 |
財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
| △11,428 |
| 6,403 |
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) |
| 1,374 |
| 826 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 7,684 |
| 10,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| 9,058 |
| 11,117 |
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