(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 |
| 当第１四半期連結累計期間 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
| 2,052 |
| 2,071 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費及び償却費 |
| 461 |
| 508 |
固定資産除売却損益(△は益) |
| 14 |
| 16 |
金融収益 |
| △1 |
| △0 |
金融費用 |
| 278 |
| 222 |
営業債権の増減額(△は増加) |
| 814 |
| △659 |
営業債務の増減額(△は減少) |
| △49 |
| △128 |
未払消費税の増減額(△は減少) |
| △3,436 |
| 439 |
その他 |
| 585 |
| △2,106 |
小計 |
| 718 |
| 363 |
利息及び配当金の受取額 |
| 1 |
| 0 |
利息の支払額 |
| △260 |
| △182 |
法人所得税の支払額 |
| △5,178 |
| △618 |
営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
| △4,719 |
| △437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △919 |
| △152 |
無形資産の取得による支出 |
| △161 |
| △126 |
有価証券の売却による収入 |
| ― |
| 5 |
敷金及び保証金の差入による支出 |
| △138 |
| △461 |
敷金及び保証金の回収による収入 |
| 4 |
| 59 |
資産除去債務の履行による支出 |
| △17 |
| △11 |
その他 |
| △1 |
| △0 |
投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
| △1,232 |
| △686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
| 4,400 |
| 1,700 |
長期借入金の返済による支出 |
| △1,750 |
| △688 |
配当金の支払額 |
| ― |
| △1,316 |
その他 |
| △71 |
| △91 |
財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
| 2,579 |
| △395 |
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) |
| △3,372 |
| △1,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 10,291 |
| 7,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| 6,919 |
| 5,816 |