(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
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当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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4,101 |
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3,810 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費及び償却費 |
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919 |
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1,044 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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18 |
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174 |
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金融収益 |
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△1 |
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△0 |
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金融費用 |
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547 |
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479 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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578 |
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△1,246 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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19 |
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465 |
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未払消費税の増減額(△は減少) |
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△3,899 |
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△64 |
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その他 |
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△1,103 |
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199 |
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小計 |
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1,179 |
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4,861 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1 |
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0 |
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利息の支払額 |
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△515 |
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△408 |
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法人所得税の支払額 |
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△5,150 |
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△3,485 |
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法人所得税の還付額 |
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― |
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2,863 |
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営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△4,485 |
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3,831 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,037 |
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△615 |
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無形資産の取得による支出 |
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△298 |
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△367 |
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有価証券の売却による収入 |
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― |
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5 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△140 |
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△491 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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9 |
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74 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△17 |
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△11 |
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その他 |
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△1 |
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0 |
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△1,484 |
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△1,405 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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6,000 |
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△500 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△2,438 |
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△1,375 |
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資金調達による支出 |
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△544 |
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― |
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配当金の支払額 |
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― |
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△1,311 |
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その他 |
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△141 |
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△186 |
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財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
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2,877 |
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△3,372 |
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現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) |
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△3,092 |
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△946 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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10,291 |
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7,334 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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7,199 |
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6,388 |