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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 |
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当連結会計年度 |
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注記 |
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自 2015年３月１日 |
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自 2016年３月１日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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7,875 |
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7,196 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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有形固定資産の減価償却費 |
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1,073 |
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1,216 |
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無形資産の償却費 |
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833 |
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910 |
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減損損失 |
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― |
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292 |
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固定資産の除売却損益（△は益） |
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69 |
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74 |
|
金融収益 |
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△1 |
|
△1 |
|
金融費用 |
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1,010 |
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977 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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△3,312 |
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△1,533 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
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546 |
|
278 |
|
未払消費税の増減額（△は減少） |
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|
△3,895 |
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△49 |
|
その他 |
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|
△797 |
|
94 |
|
小計 |
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3,401 |
|
9,454 |
|
利息及び配当金の受取額 |
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|
1 |
|
1 |
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利息の支払額 |
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|
△901 |
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△838 |
|
法人所得税の支払額 |
|
|
△6,761 |
|
△4,689 |
|
法人所得税の還付額 |
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|
― |
|
2,863 |
|
営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△4,260 |
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6,791 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,657 |
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△1,613 |
|
無形資産の取得による支出 |
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|
△539 |
|
△877 |
|
有価証券の取得による支出 |
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|
― |
|
△101 |
|
有価証券の売却による収入 |
|
|
― |
|
5 |
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
― |
|
95 |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
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|
△523 |
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△700 |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
|
105 |
|
88 |
|
資産除去債務の履行による支出 |
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|
△28 |
|
△11 |
|
その他 |
|
|
9 |
|
0 |
|
投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△2,633 |
|
△3,114 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の増減額（△は減少） |
|
|
4,000 |
|
283 |
|
長期借入金の返済による支出 |
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|
△3,813 |
|
△2,750 |
|
リース債務の返済による支出 |
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△268 |
|
△386 |
|
資金調達による支出 |
|
|
△544 |
|
― |
|
新株発行による収入 |
|
|
4,561 |
|
70 |
|
配当金の支払額 |
|
|
― |
|
△2,613 |
|
財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
|
3,936 |
|
△5,396 |
|
現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少） |
|
|
△2,957 |
|
△1,719 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
10,291 |
|
7,334 |
|
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
17 |
|
― |
|
123 |
|
連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 |
17 |
|
― |
|
△120 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
5 |
|
7,334 |
|
5,618 |