(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
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当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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5,714 |
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5,324 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費及び償却費 |
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1,408 |
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1,583 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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18 |
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222 |
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金融収益 |
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△1 |
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△0 |
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金融費用 |
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780 |
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730 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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378 |
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△1,356 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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147 |
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148 |
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未払消費税の増減額(△は減少) |
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△3,886 |
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△42 |
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その他 |
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△618 |
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624 |
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小計 |
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3,940 |
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7,233 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1 |
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0 |
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利息の支払額 |
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△710 |
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△623 |
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法人所得税の支払額 |
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△6,792 |
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△4,686 |
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法人所得税の還付額 |
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― |
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2,863 |
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営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△3,561 |
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4,787 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,373 |
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△1,264 |
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無形資産の取得による支出 |
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△409 |
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△560 |
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有価証券の取得による支出 |
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― |
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△101 |
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有価証券の売却による収入 |
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― |
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5 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△292 |
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△512 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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85 |
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84 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△26 |
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△11 |
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その他 |
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△1 |
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△1 |
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△2,016 |
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△2,360 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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5,700 |
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1,100 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△3,125 |
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△2,063 |
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資金調達による支出 |
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△544 |
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― |
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新株発行による収入 |
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4,555 |
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― |
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配当金の支払額 |
|
― |
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△2,627 |
|
その他 |
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△183 |
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△286 |
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財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
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6,403 |
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△3,876 |
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現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) |
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826 |
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△1,449 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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10,291 |
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7,334 |
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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― |
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△35 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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11,117 |
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5,850 |