(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
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当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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2,071 |
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1,916 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費及び償却費 |
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508 |
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576 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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16 |
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12 |
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金融収益 |
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△0 |
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△0 |
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金融費用 |
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222 |
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335 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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△659 |
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△577 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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△128 |
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△56 |
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未払消費税の増減額(△は減少) |
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439 |
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483 |
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その他 |
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△2,106 |
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981 |
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小計 |
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363 |
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3,670 |
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利息及び配当金の受取額 |
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0 |
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0 |
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利息の支払額 |
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△182 |
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△185 |
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法人所得税の支払額 |
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△618 |
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△2,901 |
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法人所得税の還付額 |
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― |
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4 |
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営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△437 |
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588 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△152 |
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△216 |
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無形資産の取得による支出 |
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△126 |
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△512 |
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持分法投資の取得による支出 |
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― |
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△555 |
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有価証券の売却による収入 |
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5 |
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― |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△461 |
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△23 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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59 |
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40 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△11 |
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― |
|
その他 |
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△0 |
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△0 |
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△686 |
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△1,266 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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1,700 |
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4,200 |
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長期借入れによる収入 |
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― |
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20,903 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△688 |
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△21,688 |
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新株発行による収入 |
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― |
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13 |
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配当金の支払額 |
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△1,316 |
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△1,320 |
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その他 |
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△91 |
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△99 |
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財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△395 |
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2,009 |
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現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) |
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△1,518 |
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1,331 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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7,334 |
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5,618 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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5,816 |
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6,949 |