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|
|
(単位：百万円) |
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|
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|
前連結会計年度 |
|
当連結会計年度 |
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|
注記 |
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自 2016年３月１日 |
|
自 2017年３月１日 |
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|
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
|
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|
税引前利益 |
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7,196 |
|
8,502 |
|
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
|
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|
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|
有形固定資産の減価償却費 |
|
|
1,216 |
|
1,284 |
|
無形資産の償却費 |
|
|
910 |
|
1,083 |
|
減損損失 |
|
|
292 |
|
― |
|
固定資産の除売却損益（△は益） |
|
|
74 |
|
253 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
|
― |
|
△18 |
|
金融収益 |
|
|
△1 |
|
△393 |
|
金融費用 |
|
|
977 |
|
1,228 |
|
営業債権の増減額（△は増加） |
|
|
△1,533 |
|
△813 |
|
営業債務の増減額（△は減少） |
|
|
278 |
|
326 |
|
未払消費税の増減額（△は減少） |
|
|
△49 |
|
90 |
|
その他 |
|
|
94 |
|
356 |
|
小計 |
|
|
9,454 |
|
11,898 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
1 |
|
67 |
|
利息の支払額 |
|
|
△838 |
|
△689 |
|
法人所得税の支払額 |
|
|
△4,689 |
|
△4,062 |
|
法人所得税の還付額 |
|
|
2,863 |
|
1,734 |
|
営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
|
6,791 |
|
8,948 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
|
△1,613 |
|
△1,531 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
|
△877 |
|
△1,688 |
|
子会社株式の取得による支出 |
34 |
|
― |
|
△752 |
|
持分法投資の取得による支出 |
|
|
― |
|
△612 |
|
有価証券の取得による支出 |
|
|
△101 |
|
― |
|
有価証券の売却による収入 |
|
|
5 |
|
― |
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
95 |
|
― |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
|
|
△700 |
|
△53 |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
|
88 |
|
99 |
|
資産除去債務の履行による支出 |
|
|
△11 |
|
△1 |
|
その他 |
|
|
0 |
|
30 |
|
投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
|
△3,114 |
|
△4,508 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少） |
32 |
|
283 |
|
300 |
|
長期借入れによる収入 |
32 |
|
― |
|
74,180 |
|
長期借入金の返済による支出 |
32 |
|
△2,750 |
|
△76,468 |
|
リース債務の返済による支出 |
32 |
|
△386 |
|
△386 |
|
新株発行による収入 |
|
|
70 |
|
284 |
|
配当金の支払額 |
|
|
△2,613 |
|
△2,644 |
|
財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
|
|
△5,396 |
|
△4,734 |
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
前連結会計年度 |
|
当連結会計年度 |
|
|
注記 |
|
自 2016年３月１日 |
|
自 2017年３月１日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少） |
|
|
△1,719 |
|
△294 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
7,334 |
|
5,618 |
|
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
17 |
|
123 |
|
― |
|
連結子会社の会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 |
17 |
|
△120 |
|
― |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
5 |
|
5,618 |
|
5,324 |