(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
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当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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3,909 |
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5,032 |
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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減価償却費及び償却費 |
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1,182 |
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1,131 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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25 |
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74 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△2 |
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△16 |
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金融収益 |
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△67 |
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△73 |
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金融費用 |
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547 |
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402 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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152 |
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1,524 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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△130 |
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27 |
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未払消費税の増減額(△は減少) |
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△41 |
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62 |
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その他 |
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344 |
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250 |
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小計 |
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5,919 |
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8,413 |
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利息及び配当金の受取額 |
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67 |
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73 |
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利息の支払額 |
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△373 |
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△243 |
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法人所得税の支払額 |
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△2,914 |
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△3,164 |
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法人所得税の還付額 |
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1,734 |
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1,644 |
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営業活動からの正味キャッシュ・フロー |
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4,433 |
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6,723 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△389 |
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△687 |
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無形資産の取得による支出 |
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△1,080 |
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△717 |
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子会社株式の取得による支出 |
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△752 |
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― |
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持分法投資の取得による支出 |
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△612 |
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― |
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有価証券の取得による支出 |
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― |
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△11 |
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有価証券の売却による収入 |
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― |
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2 |
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敷金及び保証金の差入による支出 |
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△29 |
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△63 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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43 |
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14 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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― |
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△1 |
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その他 |
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△0 |
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△1 |
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△2,819 |
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△1,464 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額(△は減少) |
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400 |
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△1,700 |
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長期借入れによる収入 |
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21,833 |
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4,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△22,375 |
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△5,468 |
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新株発行による収入 |
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13 |
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― |
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配当金の支払額 |
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△1,317 |
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△1,325 |
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自己株式の取得による支出 |
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― |
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△206 |
|
その他 |
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△189 |
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△119 |
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財務活動からの正味キャッシュ・フロー |
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△1,635 |
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△4,818 |
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現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) |
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△21 |
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441 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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5,618 |
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5,324 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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5,597 |
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5,765 |