④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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前連結会計年度
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当連結会計年度
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注記
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自 2017年３月１日
至 2018年２月28日
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自 2018年３月１日
至 2019年２月28日
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益
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8,502
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7,944
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
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有形固定資産の減価償却費
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1,284
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1,245
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無形資産の償却費
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1,083
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1,020
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減損損失
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―
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1,644
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固定資産の除売却損益（△は益）
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253
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142
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持分法による投資損益(△は益)
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△18
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△46
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金融収益
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△393
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△73
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金融費用
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1,228
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755
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営業債権の増減額（△は増加）
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△813
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1,006
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営業債務の増減額（△は減少）
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326
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856
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未払消費税の増減額（△は減少）
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90
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186
|
その他
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356
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455
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小計
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11,898
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15,134
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利息及び配当金の受取額
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67
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108
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利息の支払額
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△689
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△488
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法人所得税の支払額
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△4,062
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△4,417
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法人所得税の還付額
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1,734
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1,644
|
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
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8,948
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11,981
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,531
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△1,342
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無形資産の取得による支出
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△1,688
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△959
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子会社株式の取得による支出
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34
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△752
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―
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持分法投資の取得による支出
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△612
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―
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有価証券の取得による支出
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―
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△11
|
有価証券の売却による収入
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―
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2
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敷金及び保証金の差入による支出
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△53
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△259
|
敷金及び保証金の回収による収入
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99
|
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69
|
資産除去債務の履行による支出
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△1
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△23
|
政府補助金による収入
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―
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40
|
その他
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30
|
|
0
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー
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△4,508
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△2,483
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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32
|
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300
|
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△2,700
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長期借入れによる収入
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32
|
|
74,180
|
|
4,000
|
長期借入金の返済による支出
|
32
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△76,468
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△6,936
|
リース債務の返済による支出
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32
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△386
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△269
|
新株発行による収入
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284
|
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―
|
配当金の支払額
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△2,644
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△2,648
|
自己株式の取得による支出
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―
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△206
|
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
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△4,734
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△8,759
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(単位：百万円)
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前連結会計年度
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当連結会計年度
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注記
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自 2017年３月１日
至 2018年２月28日
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自 2018年３月１日
至 2019年２月28日
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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―
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△1
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現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）
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△294
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738
|
現金及び現金同等物の期首残高
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5,618
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5,324
|
売却目的で保有する資産への振替額
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20
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|
―
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△91
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5
|
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5,324
|
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5,971
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