(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間自 2017年３月１日至 2017年11月30日
当第３四半期連結累計期間自 2018年３月１日至 2018年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,512
7,236
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
1,781
1,698
固定資産除売却損益(△は益)
97
75
持分法による投資損益(△は益)
△8
△30
金融収益
△393
△73
金融費用
970
610
営業債権の増減額(△は増加)
△873
1,036
営業債務の増減額(△は減少)
194
247
未払消費税の増減額(△は減少)
12
140
その他
996
355
小計
9,288
11,294
利息及び配当金の受取額
67
108
利息の支払額
△561
△375
法人所得税の支払額
△4,054
△4,417
法人所得税の還付額
1,734
1,644
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
6,474
8,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,150
△1,016
無形資産の取得による支出
△1,427
△960
子会社株式の取得による支出
△752
―
持分法投資の取得による支出
△612
有価証券の取得による支出
△11
有価証券の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△42
△80
敷金及び保証金の回収による収入
96
66
資産除去債務の履行による支出
△23
政府補助金による収入
40
30
0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△3,857
△1,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,500
△900
長期借入れによる収入
70,180
4,000
長期借入金の返済による支出
△71,734
△6,202
新株発行による収入
255
配当金の支払額
△2,636
△2,648
自己株式の取得による支出
△206
△290
△169
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△2,725
△6,125
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
△108
147
現金及び現金同等物の期首残高
5,618
5,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,510
5,471