(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間自 2018年３月１日至 2018年８月31日
当第２四半期連結累計期間自 2019年３月１日至 2019年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,032
5,614
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
1,131
3,451
固定資産除売却損益(△は益)
74
54
子会社株式売却損益(△は益)
―
△21
事業譲渡損益(△は益)
49
持分法による投資損益(△は益)
△16
△28
金融収益
△73
△66
金融費用
402
360
営業債権の増減額(△は増加)
1,524
△1,352
営業債務の増減額(△は減少)
27
538
未払消費税の増減額(△は減少)
62
452
その他
250
1,418
小計
8,413
10,469
利息及び配当金の受取額
73
86
利息の支払額
△243
△281
法人所得税の支払額
△3,164
△3,291
法人所得税の還付額
1,644
1,070
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
6,723
8,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△687
△375
無形資産の取得による支出
△717
△559
有価証券の取得による支出
△11
△100
有価証券の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△63
△187
敷金及び保証金の回収による収入
14
3
資産除去債務の履行による支出
△1
事業譲渡による収入
127
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
76
△0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,464
△1,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△1,700
4,300
長期借入れによる収入
4,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△5,468
△10,468
配当金の支払額
△1,325
△1,326
自己株式の取得による支出
△206
リース負債の返済による支出
△2,362
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,169
△119
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△4,818
△5,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
441
2,015
現金及び現金同等物の期首残高
5,324
5,971
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
91
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,765
8,077