(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間自 2018年３月１日至 2018年11月30日
当第３四半期連結累計期間自 2019年３月１日至 2019年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,236
8,443
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
1,698
5,217
固定資産除売却損益(△は益)
75
111
子会社株式売却損益(△は益)
―
△27
事業譲渡損益(△は益)
49
持分法による投資損益(△は益)
△30
△47
金融収益
△73
△66
金融費用
610
539
営業債権の増減額(△は増加)
1,036
△1,786
営業債務の増減額(△は減少)
247
1,159
未払消費税の増減額(△は減少)
140
832
その他
355
1,806
小計
11,294
16,230
利息及び配当金の受取額
108
107
利息の支払額
△375
△424
法人所得税の支払額
△4,417
△4,672
法人所得税の還付額
1,644
1,070
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
8,254
12,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,016
△835
無形資産の取得による支出
△960
△675
有価証券の取得による支出
△11
△100
有価証券の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△80
△295
敷金及び保証金の回収による収入
66
11
資産除去債務の履行による支出
△23
事業譲渡による収入
127
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
95
政府補助金による収入
40
69
0
△0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,982
△1,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△900
4,000
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△6,202
△11,202
配当金の支払額
△2,648
△2,868
自己株式の取得による支出
△206
リース負債の返済による支出
△169
△3,572
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,169
─
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△6,125
△8,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
147
1,899
現金及び現金同等物の期首残高
5,324
5,971
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
91
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,471
7,961