(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間自 2019年３月１日至 2019年８月31日
当第２四半期連結累計期間自 2020年３月１日至 2020年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,614
6,416
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
3,451
3,784
固定資産除売却損益(△は益)
54
子会社株式売却損益(△は益)
△21
―
事業譲渡損益(△は益)
49
持分法による投資損益(△は益)
△28
△58
金融収益
△66
△78
金融費用
360
343
営業債権の増減額(△は増加)
△1,352
△629
営業債務の増減額(△は減少)
538
△210
未払消費税の増減額(△は減少)
452
△504
その他
1,418
190
小計
10,469
9,308
利息及び配当金の受取額
86
78
利息の支払額
△281
△272
法人所得税の支払額
△3,291
△2,724
法人所得税の還付額
1,070
274
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
8,053
6,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△375
△1,004
無形資産の取得による支出
△559
△230
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の売却による収入
0
持分法投資の取得による支出
△294
敷金及び保証金の差入による支出
△187
△233
敷金及び保証金の回収による収入
3
13
事業譲渡による収入
127
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
76
政府補助金による収入
6
△0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,015
△1,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
4,300
600
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△10,468
△1,468
配当金の支払額
△1,326
△1,544
非支配持分への配当金の支払額
△68
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
リース負債の返済による支出
△2,362
△2,662
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,169
2
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△5,023
△5,139
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
2,015
△223
現金及び現金同等物の期首残高
5,971
7,767
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
91
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,077
7,544