④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,084
|
839
|
10
|
483
|
3,430
|
5,454
|
構築物
|
30
|
4
|
－
|
5
|
29
|
105
|
工具、器具及び備品
|
2,551
|
1,060
|
5
|
702
|
2,904
|
5,906
|
リース資産
|
68
|
12
|
－
|
35
|
45
|
682
|
建設仮勘定
|
157
|
2
|
157
|
－
|
2
|
－
|
計
|
5,890
|
1,917
|
172
|
1,225
|
6,410
|
12,147
|
無形固定資産
|
のれん
|
80,334
|
－
|
2,612 (2,612)
|
6,173
|
71,549
|
－
|
ソフトウエア
|
2,452
|
400
|
45
|
824
|
1,983
|
－
|
リース資産
|
168
|
－
|
－
|
93
|
75
|
－
|
電話加入権
|
242
|
－
|
－
|
－
|
242
|
－
|
その他無形固定資産
|
－
|
22
|
－
|
－
|
22
|
－
|
計
|
83,196
|
422
|
2,657 (2,612)
|
7,090
|
73,871
|
－
|
「当期減少額」欄のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
１．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
札幌第５ソリューションセンター
|
161
|
百万円
|
|
旭川ソリューションセンター
|
98
|
|
|
本社
|
91
|
|
|
福岡第２ソリューションセンター
|
60
|
|
|
池袋サンシャインソリューションセンター
|
44
|
|
|
大阪第１ソリューションセンター
|
39
|
|
|
豊崎ソリューションセンター
|
37
|
|
|
西新宿大京ビル
|
34
|
|
|
福岡第１ソリューションセンター
|
28
|
|
|
さいたまソリューションセンター
|
27
|
|
|
大阪第２ソリューションセンター
|
24
|
|
|
神戸ソリューションセンター
|
23
|
|
|
広島第３ソリューションセンター
|
23
|
|
|
札幌第１ソリューションセンター
|
21
|
|
工具、器具及び備品
|
豊洲データセンター
|
474
|
|
|
札幌第５ソリューションセンター
|
79
|
|
|
札幌第１ソリューションセンター
|
69
|
|
|
大阪第１ソリューションセンター
|
46
|
|
|
松江ソリューションセンター
|
43
|
|
|
大阪データセンター
|
40
|
|
|
福岡第２ソリューションセンター
|
37
|
|
|
大阪第２ソリューションセンター
|
28
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウエア
|
244
|
|
|
管理用ワークフローシステム
|
155
|
|
その他無形固定資産
|
商標権
|
22
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
本多電機ビル
|
5
|
百万円
|
|
池袋サンシャインソリューションセンター
|
3
|
|
|
札幌第３ソリューションセンター
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
札幌第３ソリューションセンター
|
3
|
|
|
福岡第１ソリューションセンター
|
1
|
|
建設仮勘定
|
工具、器具及び備品振替高
|
157
|
|
のれん
|
㈱ポッケのれん減損損失
|
2,612
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理用ソフトウエア
|
45
|
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
58
|
0
|
0
|
58
|
賞与引当金
|
162
|
235
|
162
|
235
|
役員賞与引当金
|
42
|
40
|
42
|
40
|
役員株式給付引当金
|
25
|
14
|
9
|
30
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。