(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間自 2020年３月１日至 2020年11月30日
当第３四半期連結累計期間自 2021年３月１日至 2021年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,734
10,880
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
5,707
6,193
固定資産除売却損益(△は益)
61
20
持分法による投資損益(△は益)
△26
△644
金融収益
△79
△49
金融費用
518
482
営業債権の増減額(△は増加)
△1,196
△1,260
営業債務の増減額(△は減少)
△91
△249
未払消費税の増減額(△は減少)
4
△434
その他
1,385
1,961
小計
16,017
16,900
利息及び配当金の受取額
137
127
利息の支払額
△416
△444
法人所得税の支払額
△3,669
△4,034
法人所得税の還付額
274
─
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
12,343
12,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,086
△1,465
無形資産の取得による支出
△307
△330
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の売却による収入
0
26
持分法投資の取得による支出
△294
敷金及び保証金の差入による支出
△273
△131
敷金及び保証金の回収による収入
39
211
資産除去債務の履行による支出
△139
政府補助金による収入
6
△0
109
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,915
△1,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△400
900
長期借入れによる収入
12,000
長期借入金の返済による支出
△2,202
△14,201
配当金の支払額
△3,088
△3,308
非支配持分への配当金の支払額
△68
△89
株式の発行による収入
25
44
自己株式の売却による収入
3
自己株式の取得による支出
△110
リース負債の返済による支出
△4,085
△4,551
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△9,925
△9,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
10
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
499
1,535
現金及び現金同等物の期首残高
7,767
5,518
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,266
7,053