(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間自 2021年３月１日至 2021年８月31日
当第２四半期連結累計期間自 2022年３月１日至 2022年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,346
7,823
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
4,163
4,224
固定資産除売却損益(△は益)
20
2
持分法による投資損益(△は益)
△412
142
金融収益
△55
△91
金融費用
321
309
営業債権の増減額(△は増加)
△704
△370
営業債務の増減額(△は減少)
△361
△52
未払消費税の増減額(△は減少)
△650
325
その他
1,243
△264
小計
10,911
12,048
利息及び配当金の受取額
113
298
利息の支払額
△307
△246
法人所得税の支払額
△2,348
△2,417
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
8,369
9,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,200
△677
無形資産の取得による支出
△217
△254
有価証券の取得による支出
△100
有価証券の売却による収入
―
1,440
敷金及び保証金の差入による支出
△125
△44
敷金及び保証金の回収による収入
207
34
資産除去債務の履行による支出
△139
72
77
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,502
524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
1,500
△1,500
長期借入れによる収入
12,000
長期借入金の返済による支出
△13,467
△1,468
配当金の支払額
△1,543
△2,207
非支配持分への配当金の支払額
△89
△170
非支配持分からの払込による収入
98
リース負債の返済による支出
△3,040
△3,215
株式の発行による収入
19
自己株式の売却による収入
5
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△4,620
△8,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
2,252
1,762
現金及び現金同等物の期首残高
5,518
6,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,770
7,958