(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間自 2021年３月１日至 2021年11月30日
当第３四半期連結累計期間自 2022年３月１日至 2022年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
10,880
11,486
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
6,193
6,340
固定資産除売却損益(△は益)
20
2
持分法による投資損益(△は益)
△644
37
金融収益
△49
△91
金融費用
482
450
営業債権の増減額(△は増加)
△1,260
△669
営業債務の増減額(△は減少)
△249
548
未払消費税の増減額(△は減少)
△434
379
その他
1,961
331
小計
16,900
18,813
利息及び配当金の受取額
127
396
利息の支払額
△444
△374
法人所得税の支払額
△4,034
△4,361
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
12,549
14,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,465
△1,093
無形資産の取得による支出
△330
△298
有価証券の取得による支出
△100
△531
有価証券の売却による収入
26
1,440
敷金及び保証金の差入による支出
△131
△74
敷金及び保証金の回収による収入
211
40
資産除去債務の履行による支出
△139
―
109
112
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△1,819
△404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
900
5,200
長期借入れによる収入
12,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△14,201
△29,031
配当金の支払額
△3,308
△4,414
非支配持分への配当金の支払額
△89
△170
非支配持分からの払込による収入
─
98
リース負債の返済による支出
△4,551
△4,838
株式の発行による収入
44
自己株式の売却による収入
5
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△9,205
△13,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
11
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
1,535
931
現金及び現金同等物の期首残高
5,518
6,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,053
7,127