(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間自 2022年３月１日至 2022年５月31日
当第１四半期連結累計期間自 2023年３月１日至 2023年５月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,047
4,088
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
2,109
2,215
段階取得に係る差損益(△は益)
―
△838
固定資産除売却損益(△は益)
52
持分法による投資損益(△は益)
72
△22
金融収益
△1
△39
金融費用
160
112
営業債権の増減額(△は増加)
381
383
営業債務の増減額(△は減少)
△406
△572
未払消費税の増減額(△は減少)
1,094
1,413
その他
1,296
1,526
小計
8,752
8,318
利息及び配当金の受取額
1
48
利息の支払額
△123
△106
法人所得税の支払額
△2,180
△2,679
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
6,450
5,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△395
△622
無形資産の取得による支出
△139
△198
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
64
有価証券の取得による支出
△52
△501
敷金及び保証金の差入による支出
△32
敷金及び保証金の回収による収入
17
81
資産除去債務の履行による支出
△31
36
12
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
△565
△1,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
2,100
800
長期借入金の返済による支出
△734
△750
配当金の支払額
△2,207
非支配持分への配当金の支払額
△170
△232
非支配持分からの払込による収入
98
リース負債の返済による支出
△1,596
△1,806
自己株式の売却による収入
5
13
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△2,504
△4,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
3
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
3,388
185
現金及び現金同等物の期首残高
6,196
6,998
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,584
7,183