(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間自 2022年３月１日至 2022年８月31日
当第２四半期連結累計期間自 2023年３月１日至 2023年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,823
6,423
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費
4,224
4,551
段階取得に係る差損益(△は益)
―
△838
固定資産除売却損益(△は益)
2
68
持分法による投資損益(△は益)
142
△74
金融収益
△91
△43
金融費用
309
223
営業債権の増減額(△は増加)
△370
2,047
営業債務の増減額(△は減少)
△52
△1,185
未払消費税の増減額(△は減少)
325
385
その他
△264
△351
小計
12,048
11,206
利息及び配当金の受取額
298
55
利息の支払額
△246
△213
法人所得税の支払額
△2,417
△2,647
営業活動からの正味キャッシュ・フロー
9,683
8,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△677
△971
無形資産の取得による支出
△254
△431
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△274
有価証券の取得による支出
△551
有価証券の売却による収入
1,440
敷金及び保証金の差入による支出
△44
△30
敷金及び保証金の回収による収入
34
100
資産除去債務の履行による支出
△31
77
12
投資活動からの正味キャッシュ・フロー
524
△2,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△1,500
1,600
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△1,468
△5,500
配当金の支払額
△2,207
非支配持分への配当金の支払額
△170
△232
非支配持分からの払込による収入
98
リース負債の返済による支出
△3,215
△3,521
株式の発行による収入
7
自己株式の売却による収入
5
13
自己株式の取得による支出
△127
財務活動からの正味キャッシュ・フロー
△8,457
△5,967
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
1,762
331
現金及び現金同等物の期首残高
6,196
6,998
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,958
7,329