|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期累計期間 (自 平成27年２月１日 至 平成27年７月31日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成28年２月１日 至 平成28年７月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税引前四半期純利益 |
260,492 |
201,089 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
22,696 |
83,851 | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
― |
△2,536 | ||||||||
|
|
固定資産売却損益（△は益） |
△907 |
― | ||||||||
|
|
関係会社株式売却損益（△は益） |
△873 |
― | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
311 |
△16 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
6,905 |
6,805 | ||||||||
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少） |
3,741 |
2,841 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△9,430 |
△8,482 | ||||||||
|
|
保険解約返戻金 |
△7,965 |
△11,121 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△49,631 |
2,042 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△4,047 |
△592 | ||||||||
|
|
前渡金の増減額（△は増加） |
375 |
△796 | ||||||||
|
|
前払費用の増減額（△は増加） |
△16,398 |
△19,654 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△857 |
△10,157 | ||||||||
|
|
未払金の増減額（△は減少） |
10,532 |
△75,332 | ||||||||
|
|
未払費用の増減額（△は減少） |
△1,779 |
△1,337 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△32,545 |
9,176 | ||||||||
|
|
預り金の増減額（△は減少） |
△1,435 |
△3,256 | ||||||||
|
|
前受金の増減額（△は減少） |
△1,425 |
△428 | ||||||||
|
|
前受収益の増減額（△は減少） |
82,402 |
18,779 | ||||||||
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少） |
9,603 |
2,168 | ||||||||
|
|
その他 |
△4,682 |
△3,024 | ||||||||
|
|
小計 |
265,082 |
190,019 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
8,837 |
8,149 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△121,448 |
△48,601 | ||||||||
|
|
保険解約返戻金の受取額 |
7,941 |
10,822 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
160,412 |
160,390 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△10,076 |
△1,742 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
907 |
― | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△49,977 |
△24,909 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
― |
△124,621 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
― |
108,019 | ||||||||
|
|
関係会社株式の売却による収入 |
2,373 |
― | ||||||||
|
|
長期前払費用の取得による支出 |
△1,000 |
△1,200 | ||||||||
|
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
△15,218 |
― | ||||||||
|
|
保険積立金の積立による支出 |
△6,725 |
△7,052 | ||||||||
|
|
保険積立金の払戻による収入 |
156 |
938 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△79,561 |
△50,566 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△17,051 |
△28,499 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△17,051 |
△28,499 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
524 |
△808 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
64,324 |
80,514 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,598,999 |
2,191,121 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※1 1,663,324 |
※1 2,271,636 | |||||||||